欢迎来到原中小学教育资源网!

委办年度部门决算分析报告

报告 时间:2018-01-17 我要投稿
委办年度部门决算分析报告

  委办年度部门决算分析报告如何写?下面请看CN人才网小编给大家整理收集的委办年度部门决算分析报告,希望对大家有帮助。

  委办年度部门决算分析报告1

  一、主要职能

  (一)主要职能

  高新区管委会办公室作为高新区综合行政部门,承当着高新区管委会办文办会、调查研究、保密管理、信息传递、普法及法制、综治及来信来访处理、安全维稳、网络安全、督查督导、议案提案办理、档案管理、管委后勤保障、机关安全保卫、机关绿化卫生、公务用车管理、管委会接待工作等职能。

  (二)xxx年度重点工作任务介绍

  xxx年,高新区管委会在市级各部门的正确指导下,遵照政府收支科目改革的原则,在全球经济大衰退到历史低点的严峻形势下,作紧紧围绕各项财政收支目标,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》,按照党委、管委经济工作思路和发展战略措施,大力培植财源,努力增加财政收入、招商引资、固定资产等工作调整优化支出结构,努力提高财政保障力,确保重点支出需要;创新财政管理机制,强化财政监管,提高资金使用效益,坚持“量力而行、量财办事” 的方针,全面完成了年初预算,达到年初预计的目标,顺利地开展了xxx年度的工作。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入高新区管委xxx年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,分别是:

  1.高新区管理委员会;

  2、绿化造林;

  3、龙川江截污干管工程改造。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  高新区管委会xxx年度末实有人员编制14人。其中:事业编制14人;在职在编实有行政人员19人。

  离退休人员2人。其中:退休2人。

  实有车辆编制15辆,在编实有车辆15辆。

  委办年度部门决算分析报告2

  一、部门(单位)情况

  (一)基本情况

  1.主要职能。

  区委办公室是区委的综合办事机构,主要职能是:

  (一)负责办理区委的日常工作事务,确保区委工作正常运转。

  (二)负责区委日常文书处理,督促检查中央、省委、市委和区委重要工作部署及贯彻落实情况,督办落实中央、省委、市委和区委领导同志的批示,组织安排区委各种会议、事务工作和区委领导参加重大活动。

  (三)围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署,收集处理信息,反应动态;对全区政治、经济、文化、党建、及社会发展等方面的重要决策问题进行调查研究,提出意见和建议,督促办理有关议定事项;供区委决策,承担区委文件起草,修改和审核工作;承担为区委制定有关规章制度和审定地方性法规服务的工作联系,指导全区党政办公室系统业务工作和办公自动化的相关工作,组织指导业务培训。

  (四)指导协调人民群众信访工作,负责大案的督办工作。

  (五)负责中央、省委、市委和区委领导机机关及要害部门机密文电,信件及密码的传递。承办区委档案资料的立卷、归档和管理。

  (六)负责区级中央接待任务的协调工作,负责和参与接待重要宾客的工作。

  (七)协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委的有关事项。

  2.机构人员情况:2本部门独立编制机构1个,除区委办、归口单位有9个。其中有6个行政归口单位(区委办、机要局、保密局、信访局、督查室、政策研究室),4个事业单位(小康服务中心、政务内网理中心、信访投诉中心、区委区政府对外协调办)。本单位总编制人数73个,其中:行政编制36人,参公编制5人,行政工勤9人,事业编制23人。其中在政策研究室中编制本中是人员6人,但实为5人,因有1人编制应调入小康服务中心,还未调入。

  3.机构人员当年变动情况及原因:xxx年12月底实有人数总计68人。其中公共预算财政拨款开支人数54人(行政人员35人,参公5人,行政工勤人员9人,退休5人。);公共预算财政补助开支人数19人。

  xxx年度调出行政人员10人,调入行政工勤1人。行政人员考入1人,调入18人,调入参公1人。事业人员调入13人。总人员数与xxx年同期比较增加32%。原因以下几点:1、信访信息预测中心改为信访投诉中心,增加了编制数,新调入了人员;2、小康服务中心于xxx年5月成立,但xxx年底未上调入人员,于xxx年调入。3、xxx年空编区委区政府对外协调办公室、保密局,密码通讯管理都分别调入人员。4、机要局招考1人。

  (二)当年取得的主要事业成效

  xxx年来区委工作开展情况如下:xxx年来负责办理了区委的日常工作事务;办理各类大会;协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委的有关事项;指导全区党政办公室系统业务工作和办公自动化的相关工作;负责中央、省委、市委和区委领导机机关及要害部门机密文电,信件及密码的传递。指导了协调人民群众信访工作和负责大案的督办工作等各项工作。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  部门xxx年预算收支情况:xxx年预算内安排的公共财政预算收入总计为781.62万元,其中xxx年预算支出为781.62万元,其中:一般公共服务支出为749.49万元,占总收入95.89%;医疗卫生7.43万元,占总收入0.95%;住房保障支出总计24.70万元,占总收入3.16%。其他余款799.50支出万元为信访维稳业务需要支出,已经追加了xxx年预算。

  (二)收入支出执行情况

  xxx年收支出相对于xxx年日常公用有点增加。xxx年总收支出1568.63万元,xxx年收支出为1581.24万元,xxx年比xxx年增加了0.79%。

  1.收入支出与预算对比分析

  (1)xxx年预算内安排的公共财政预算收入总计为781.62万元,其中xxx年预算支出为781.62万元,其中:一般公共服务支出为749.49万元,占总收入95.89%;医疗卫生7.43万元,占总收入0.95%;住房保障支出总计24.70万元,占总收入3.16%。其他余款799.50支出万元为信访维稳业务需要支出,已经追加了xxx年预算。

  (2)差异原因分析:因为历史遗留和客观现实一些因素,导致一些超预算只有安规定追加数额情况,只有年初及时分析了解明细情况,制定明细支出计划,在执行中按计划严格执行预算,才能避免超预算情况。

  2.收入支出结构分析

  xxx年各项支出占总收入的比重如下:

  xxx年共收入15,812,413.15元,其中:人员支出收入3,824,979.61元,占总收入的24.19%,公共安全200,000.00元,占总收入的1.26%,日常办公经费1,1787,433.54元占总收入的75.54%。

  xxx年各项支出占总支出的比重如下:

  xxx年共支出15,812,413.15元,其中:人员支出2,573,698.39元, 占总支出的16.28%;对个人和家庭补助中退休费、奖励金和抚恤262,327.30元占总收入1.66%(其中250,771.40元为退休费用占总支出的1.59%),对个人和家庭补助中政府公积金和购房补贴988,953.90元,占总收支出6.25%;其他资本性支出总计753,421.00,占总支出4.76%;商品和服务支出9,355,070.00,占总支出的59.16%(其中:办公经费为1,937,765.16元,占总支出12.25%;印刷费1,220,677.00元,占经费支出的.7.72%;邮电费支出166,418.89元,占经费支出的1.05%;取暖费25,000.00元,占总支出0.16%;物业管理费53,200.00元,占总经费支出0.34%;差旅费支出1,159,623.00元,占总经费支出的7.33%;维修费288,000.00元,占总经费支出1.82%;租赁费911,605.80元,占总经费支出支出5.77%;会议费255,700.00元,占总经费支出的1.62%;培训经费77,789.50元,占总经费支出的0.49%;接待费支出18,689.00元,占总经费支出的0.12%;劳务费1,563,020.00,占总经费支出的9.88%;委托业务费1,190,000.00元,占总经费支出的7.53%;工会经费26,767.65元,占总经费支出的0.17%;、福利费17,650.11元,占总经费支出0.11%;公车维护费351,236.43元,占总经费支出2.22%;其他商品服务支出1,268,570.00元,占总经费支出8.02%。)。。)

  对家庭和个人补助中奖励金3000.00元是对xxx年优秀职工奖励金占总经费支出0.02%。

  办公设备购置款为558,254.00元,占总支出3.53%。其中:信访局信访局搬新办公室采购桌椅、电脑等252,203.00元;区委办购置办公电脑及桌椅等306,051.00元。

  xxx年决算表中公务用车购置为195,167.00元,而xxx年自查财政拨款预算和执行“三公”车辆购置费为219,800.00元。两个表出入的原因是:自查预算财政拨款预算和执行“三公”中数据包括购置费、购置税、车辆落户费及装饰等费用,而决算表中数据只包括购置费和购置税,未包括车辆落户费和装饰费用24,633.00元。

  (2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

  3.重点经济分类支出执行情况

  (1)“三公”经费支出情况

  xxx年“三公”经费总额为565,092.43元,未超过预算数据。占总支出3.57%。与上下年对比如下:

  其中:1、接待费为18,689.00元,比xxx年度降低了97.23%。在 xxx年度全省旅发大会等各项活动,导致公务接待费过高,而xxx年接待工作减少,接待费就此降低了。 2、xxx年公务用车购置195,167.00元(xxx年公务用车购置为195,167.00元包括车辆购置费及购置税等,而其中车辆落户费、装饰等费用24,633.00元未算在决算报表-车辆购置费中列支,),比xxx年度降低65.12%,原因是xxx年增加了归口部门就此增加了车辆编制,购入2辆车,而xxx年只在年初预算下购入了1辆车即相对于xxx年的购置费就减少了。3、xxx年公务用车维护费351,236.43万元,比xxx年度降低97.23%,是因为xxx年处置了2辆到期报废车辆,所以修理费及燃油费就降低了。“三公”经费中无因公出国(境)费用产生。

  (2)会议费支出情况:xxx年会议费未超过预算数据。与上年对比:xxx年支出25.57万元,xxx年度支出85.79万元,减少了70.19%。

  (3)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:存在的问题在于基本支出过大,原因在于信访维稳经费和信访救助金支出较大,所以在以后支出中,一定按预算执行,厉行节约,降低支出。

  (4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况,因归口部门较多,所以部门支出一些支出更加要监督和控制。

  4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

  (三)年末结转和结余情况

  1.财政拨款无结余,其他资金有结余,其他资金结余如下:本级其他部门取得的拨款额结余总计为80880.60元,其中:区直机关党员活动经费5000.00元;全区党报党刊费:19632.00元;党风廉政奖6585.60元;区民政局交入购物款16933.00元。区政府办交入观摩会购物款10000.00元;信访局奖金5000.00元;工会奖金3100元;区计生兑现奖1570元;编外人员工资13060.00元。

  非本级财政拨款结余为1154949.60元,其中:市信访局拨入信访疑难救助金722000.00元;市和谐凉都促进行会交来信访和谐金300000.00元;省办公厅交入密码设备专项款112949.60元;省委研究室拨入全省第五轮农村改革试点调研经费5000.00元;市政策研究室交入乡政府满意度补助款10000.00元;市委办交来机要密码保证金5000.00元。

  2、结余结转规模较大的原因分析:1、一些资金于xxx年12底月才拨入,还未来得及进行使用;2、信访疑难救助金业务还未处理好事项所以还未发放;3、其他一些经费借支未冲销。

  三、资产负债情况分析

  (一)资产负债基本情况

  1、xxx年年末资产情况:“ 库存现金”余额62,099.71元、“银行存款”余额1,651,634.04元、“其他应收款”余额711,704.53元、“固定资产余额”为4,955,414.23元,在xxx年基础上有增加,原因是区信访局搬入新办公室财政一批办公用固定资产,零星购入办公用电脑打印机等购置1辆车公务用车,并处置了两辆报废车辆(分别为20万元和93,240.00元),处置500.00元非税收入已经上缴区财政。

  2、负债基本情况:

  “应付职工薪酬”为275,975.94 元,暂存xxx年度还未及时转付财政负担职工公积金;

  “其他应付款”余额为913,632.14元,其中:暂存财政工资专户中还未付公积金中心代扣个人部分职工公积金134,415.00元;水矿交入吴有兰信访金6,000.00元;杨柳建设公司交来农村建设活动经费2000.00元;人保公司交来暂存款49,759.10元;扶贫款3646.00元;党费5000元;各单位挖坑款9650.00元;优抚金1575.00;各单位篮球赛3437.00元;办公桌椅银行未转出3600元;职工未领工资11,350.00元;代收代区直各部门机要密码公文设备款683,200.00元

  (二)资产负债特点及存在问题

  1、与上年度对比情况:其他资本性支出xxx年为77.15万元,xxx年支出为75.34万元,减少了2.35%,原因在于减少车辆购置费。

  2、本部门xxx年资产负债率为83.82%。与xxx年比较,负债方面比xxx年度有所降低,原因在于因新会计科目需要,同级和非本级财政拨款入的款已经列入“其他收入”,不再挂暂存中,所以负债相对于就减少,但金额总的来说还是还是偏高。

  (三)相关对策建议:加强资产效益管理,固定资产减少磨损。以后一定及时加强资产效益管理,,资产负债管理中及时处理各种往来款项,避免潜在的资产负债风险。

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  (一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况:本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

  (二)本部门(单位)对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

部门决算分析报告相关文章:

1.乡镇部门决算分析报告范文

2.发改局部门决算分析报告

3.2016年度财政部门决算分析报告

4.学校部门决算分析报告范文

5.2016年度部门决算分析报告范文

6.局单位2016年度部门决算分析报告

7.国土资源局部门决算分析报告

8.人社局部门决算分析报告范文

9.林业局部门决算分析报告范文

10.2016年度财政部门决算分析报告范文

【委办年度部门决算分析报告】相关文章:

1.部门财务决算分析报告

2.学校部门决算分析报告范文

3.2016年度部门决算分析报告范文

4.2016年度财政部门决算分析报告

5.2016年度财政部门决算分析报告范文

6.人社局部门决算分析报告范文

7.关于部门决算的财务分析报告

8.林业局部门决算分析报告范文